日期:


学校公告

位置: 首页校园动态学校公告


清远市梓琛中学2017年部门决算公开

作者:【学校发展中心】 | 日期:2018-09-21


清远市梓琛中学2017年部门决算公开

  录

 

第一部分  清远市梓琛中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  清远市梓琛中学2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  清远市梓琛中学2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  清远市梓琛中学概况     

(一)、部门主要职责

根据《关于市中心区域教育管理体制和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》(清机编办[2013]144号),设立清远市梓琛中学,为市教育局管理的公益一类事业单位,不定行政级别。主要任务:承担本校普通高中基础教育。

(二)、机构设置

清远市梓琛中学单位机构数1个,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,学校内设四个部门:办公室、教导处、政导处、总务处。定编人员78人,实有在职人员77人,退休人员。

第二部分  部门决算表格

   详见清远市梓琛中学2017年度部门决算表格(1-8)。


第三部分 清远市梓琛中学2017年部门决算情况说明

.2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

清远市梓琛中学2017年度收入1860.98万元,其中本年收入1860.98万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入1641.35万元,比上年决算数增加243.65万元,增长17.43%,主要原因是增加了项目支出。

2. 事业收入219.63万元,比上年决算数增加16.95万元,增长8.36%,主要原因是学生人数增加。

(二)2017年度支出总体情况

     清远市梓琛中学2017年度总支出1857.04万元,其中本年支出1857.04万元。具体情况如下:

1.教育支出1687.21万元,比上年决算数增加244.70万元,增长57.23%,主要原因是本年教师调资,及增加了项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出21.98万元,主要支出项目是事业单位医保比上年决算减少0.29万元,下降1.30%,主要上半年编制内人员减少。

3、住房保障支出128.24万元,主要支出项目是住房公积金支出,比上年决算数减少1.12万元,下降8.65%,主要原因是上半年编制内人员减少。

二、2017年度财政财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

清远市梓琛中学2017年度财政拨款收入合计1641.35万元。其中一般公共预算财政拨款收入1641.35万元,比年初预算数增加633.3万元,增长62.82%,主要原因:增加了项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元

(二)2017年度财政拨款支出说明

清远市梓琛中学2017年度财政拨款支出合计1641.35万元。其中一般公共预算财政拨款支出1641.35万元,比年初预算数增加633.3万元,增长62.82%,主要原因:增加了项目支出。政府性基金预算财政拨款支出0万元

1、教育支出1471.52万元,主要用于高中教育支出。

2、社会保障和就业支出19.61万,主要用于购买教职工养老保险

3、医疗卫生与计划生育支出21.98万元,主要用于教职工购买医保

4、住房保障支出128.24万元,主要用于教职工购买住房公积金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市梓琛中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元,同比2016年增(减)0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位属财政补助事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费,因此“三公”经费从教育收费返还中支出2017年教育收费返还拨款“三公”经费支出总额0.43万元,比2017年预算减少0.57万元,降低57%,同比2016年支出增加0.32万元,增长29.09%。增加主要原因:公务接待批次和人数有所增加。

1.其中因公出国(境)经费支出0万元,比2017年预算增(减)0万元,同比2016年增(减)0万元。

2.2017年公务用车购置数及保有量均为0。公务用车购置及运行费支出0万元,同比2017年预算增(减)0万元,同比2016年支出增(减)0万元。

3.2017年公务接待为批次,共71人,公务接待费支出0.43万元,比2017年预算减少0.57万元,降低57%,同比2016年支出增加0.32万元,增长29.09%,增加主要原因:公务接待批次和人数有所增加

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 我单位属财政补助事业单位,一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费。2017年度一般公共预算财政拨款机关运行经费支出0万元,同比2016年增(减)0万元。

(二)政府采购支出情况说明

 2017年本部门政府采购支出总额642.33万元,其中:政府采购货物支出507.97万元、政府采购工程支出87.87万元、政府采购服务支出46.48万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,无授予小微企业合同。

(三)国有资产占有情况

 截止至201712月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

     2017年度我校没有绩效评价项目。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:清远市梓琛中学2017年度部门决算表格(1-8)

/kindeditor/attached/file/20180921/20180921192009_74718.xls

   




 

    


返回 >>